基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665) |
净值：
1.0969
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0969 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 152,000.00 | 1,955,416.39 | 0.12 |
| 601669 | 中国电建 | 227,200.00 | 1,304,128.00 | 0.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 48,000.00 | 1,186,684.80 | 0.07 |
| 603236 | 移远通信 | 15,400.00 | 1,142,680.00 | 0.07 |
| 600761 | 安徽合力 | 60,800.00 | 1,095,616.00 | 0.07 |
| 000039 | 中集集团 | 93,540.00 | 1,013,038.20 | 0.06 |
| 01787 | 山东黄金 | 34,750.00 | 992,272.45 | 0.06 |
| 000977 | 浪潮信息 | 15,600.00 | 874,848.00 | 0.05 |
| 01378 | 中国宏桥 | 27,500.00 | 844,011.91 | 0.05 |
| 002048 | 宁波华翔 | 32,500.00 | 834,925.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,381,228.41 | 1.04 | 80.57 |
| 建筑业 | 1,304,128.00 | 0.08 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045,923.60 | 0.06 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,045,052.00 | 0.06 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 795,520.00 | 0.05 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.75 | 3.95 | 2.79 | 1,679,208,687.04 |
| 2025-12-31 | 3.26 | 4.10 | 1.08 | 1,362,301,111.16 |
| 2025-09-30 | 1.87 | 3.86 | 4.75 | 1,155,461,762.04 |
| 2025-06-30 | 0.99 | 3.93 | 4.98 | 358,236,656.31 |
| 2025-03-31 | 1.69 | 3.97 | 155.37 | 81,386,633.71 |
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