景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,959,357.05 |
5,734,744.91 |
5,178,955.56 |
1,814,433.37 |
| 本期利润 |
16,518,728.09 |
2,776,648.59 |
8,763,956.92 |
2,152,603.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.68 |
1.75 |
4.13 |
1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
2.00 |
4.19 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
98,922,381.21 |
21,130,432.07 |
5,205,933.55 |
1,814,471.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,355,602,103.25 |
357,901,417.34 |
219,530,281.67 |
210,260,456.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.87 |
6.27 |
4.19 |
1.03 |
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