首页 > 基金> 中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)

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中航瑞安利率债三个月定开债A

(019668)

净值：

1.0128

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0448

2025-11-14

净值走势

中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0128	0.09%
2025-11-13	1.0119	0.00%
2025-11-12	1.0119	0.00%
2025-11-11	1.0119	0.00%
2025-11-10	1.0119	0.00%
2025-11-07	1.0119	-0.08%
2025-11-06	1.0127	0.00%
2025-11-05	1.0127	0.00%

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基金情况

基金全称	中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中航基金
基金经理	茅勇峰汪术勤
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.25亿元	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.03元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.45%
最近三月	0.08%
最近六月	0.00%
最近一年	2.09%
最近两年	-

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基金要闻

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中航瑞安利率债三个月定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.03	0.10	3,024,657,588.34
2025-06-30	-	109.59	0.14	3,031,887,253.44
2025-03-31	-	99.98	0.05	3,036,029,517.32
2024-12-31	-	99.95	0.08	3,087,855,339.18
2024-09-30	-	102.78	0.23	3,023,949,719.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-19	-	汪术勤	667	4.37
2023-12-21	-	茅勇峰	696	4.53

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基金公告

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