中航瑞安利率债三个月定开债A(019668)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,355,309.61 |
39,334,349.54 |
82,700,951.82 |
46,650,069.21 |
| 本期利润 |
8,686,205.33 |
4,033,031.80 |
136,396,955.43 |
56,432,207.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.13 |
3.57 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.29 |
0.14 |
4.08 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
36,536,282.72 |
13,513,032.94 |
34,178,731.95 |
28,128,059.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,036,538,934.52 |
3,031,885,003.56 |
3,087,852,925.15 |
3,037,899,640.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.47 |
4.30 |
4.16 |
1.46 |
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