基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678) |
净值：
1.1779
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1779 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 184,989.51 | 1.32 |
| 600036 | 招商银行 | 3,600.00 | 148,536.00 | 1.06 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,900.00 | 135,630.00 | 0.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 116,444.00 | 0.83 |
| 002311 | 海大集团 | 2,500.00 | 105,000.00 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,500.00 | 104,265.00 | 0.74 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1,400.00 | 75,012.00 | 0.53 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,900.00 | 71,193.00 | 0.51 |
| 002003 | 伟星股份 | 5,800.00 | 65,598.00 | 0.47 |
| 603181 | 皇马科技 | 5,000.00 | 61,350.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,615.40 | 5.90 | 71.68 |
| 金融业 | 148,536.00 | 1.06 | 12.87 |
| 采矿业 | 104,265.00 | 0.74 | 9.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,185.00 | 0.39 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 18,920.00 | 0.13 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.55 | - | 8.37 | 14,032,280.48 |
| 2026-06-30 | 9.37 | - | 7.09 | 15,317,217.48 |
| 2026-03-31 | 12.33 | - | 6.68 | 14,086,827.19 |
| 2025-12-31 | 10.26 | - | 5.40 | 14,227,352.79 |
| 2025-09-30 | 9.26 | - | 7.57 | 14,487,745.21 |
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