长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
584,999.01 |
163,785.83 |
-133,026.51 |
-129,949.75 |
| 本期利润 |
2,230,805.63 |
414,938.32 |
621,400.67 |
-199,500.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.04 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.44 |
3.43 |
5.45 |
-1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.97 |
3.49 |
5.45 |
-1.66 |
| 期末可供分配利润 |
427,715.98 |
6,618.65 |
-159,647.34 |
-295,160.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
13,946,908.49 |
12,146,468.86 |
12,051,829.43 |
11,229,341.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.08 |
1.04 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.30 |
8.13 |
4.48 |
-2.56 |
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