基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正享债券C(019682) |
净值：
0.9360
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：2.1404 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 200.00 | 56,492.00 | 4.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 300.00 | 47,646.00 | 3.53 |
| 600183 | 生益科技 | 200.00 | 34,680.00 | 2.57 |
| 688661 | 和林微纳 | 200.00 | 31,796.00 | 2.36 |
| 600584 | 长电科技 | 200.00 | 20,710.00 | 1.54 |
| 002028 | 思源电气 | 100.00 | 17,300.00 | 1.28 |
| 688005 | 容百科技 | 500.00 | 15,300.00 | 1.13 |
| 002129 | TCL中环 | 1,000.00 | 12,020.00 | 0.89 |
| 688126 | 沪硅产业 | 300.00 | 11,967.00 | 0.89 |
| 688778 | 厦钨新能 | 200.00 | 10,880.00 | 0.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.04 | 82.59 | 6.48 | 1,348,753.58 |
| 2026-03-31 | 18.16 | 85.92 | 4.65 | 1,764,172.59 |
| 2025-12-31 | 16.25 | 78.64 | 2.92 | 5,312,152.89 |
| 2025-09-30 | 19.51 | 81.75 | 8.79 | 2,156,637.09 |
| 2025-06-30 | - | 88.18 | 12.35 | 264,045,471.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-28 | - | 王飞 | 429 | -6.75 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 张志梅 | 627 | 121.56 |
| 2023-11-09 | 2025-07-28 | 陈列江 | 627 | 121.56 |
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