尚正正享债券C(019682)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,448,943.17 |
-1,875,098.18 |
1,644,889.63 |
6,732.13 |
| 本期利润 |
1,111,857.97 |
1,089,272.45 |
1,977,145.65 |
7,483.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
0.14 |
2.00 |
0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
-0.05 |
0.34 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
88,523.00 |
-1,262,668.02 |
63,036,854.46 |
16,789,873.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.35 |
0.80 |
| 期末基金资产净值 |
4,096,509.38 |
255,715,252.41 |
245,347,242.18 |
37,853,069.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
1.35 |
1.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
125.63 |
121.41 |
121.51 |
119.79 |
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