基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中国梦灵活配置混合C(019689) |
净值：
2.6592
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：2.6592 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 67,600.00 | 14,419,080.00 | 9.99 |
| 603259 | 药明康德 | 124,700.00 | 13,970,141.00 | 9.68 |
| 603486 | 科沃斯 | 109,800.00 | 11,803,500.00 | 8.18 |
| 689009 | 九号公司 | 164,235.00 | 10,987,321.50 | 7.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 448,899.00 | 10,679,307.21 | 7.40 |
| 603087 | 甘李药业 | 113,400.00 | 8,607,060.00 | 5.96 |
| 002920 | 德赛西威 | 52,900.00 | 8,000,067.00 | 5.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 205,200.00 | 7,099,920.00 | 4.92 |
| 688041 | 海光信息 | 22,456.00 | 5,672,385.60 | 3.93 |
| 300633 | 开立医疗 | 154,594.00 | 5,314,941.72 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,991,014.97 | 74.13 | 78.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,970,223.60 | 9.68 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,097,715.88 | 7.69 | 8.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,268,857.00 | 2.96 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,566.99 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.54 | - | 5.78 | 144,332,715.16 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 12.90 | 122,554,952.87 |
| 2025-03-31 | 87.53 | - | 12.05 | 125,859,499.52 |
| 2024-12-31 | 85.55 | - | 14.74 | 126,301,600.48 |
| 2024-09-30 | 83.38 | - | 11.66 | 137,555,197.27 |
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