南方中国梦灵活配置混合C(019689)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
2.6592 |
2.6592 |
| 2 |
2025-11-10 |
2.6802 |
2.6802 |
| 3 |
2025-11-07 |
2.6935 |
2.6935 |
| 4 |
2025-11-06 |
2.7306 |
2.7306 |
| 5 |
2025-11-05 |
2.6830 |
2.6830 |
| 6 |
2025-11-04 |
2.6946 |
2.6946 |
| 7 |
2025-11-03 |
2.7395 |
2.7395 |
| 8 |
2025-10-31 |
2.7501 |
2.7501 |
| 9 |
2025-10-30 |
2.7671 |
2.7671 |
| 10 |
2025-10-29 |
2.8405 |
2.8405 |
| 11 |
2025-10-28 |
2.8394 |
2.8394 |
| 12 |
2025-10-27 |
2.8664 |
2.8664 |
| 13 |
2025-10-24 |
2.8123 |
2.8123 |
| 14 |
2025-10-23 |
2.7303 |
2.7303 |
| 15 |
2025-10-22 |
2.7449 |
2.7449 |
| 16 |
2025-10-21 |
2.7784 |
2.7784 |
| 17 |
2025-10-20 |
2.7108 |
2.7108 |
| 18 |
2025-10-17 |
2.6685 |
2.6685 |
| 19 |
2025-10-16 |
2.7540 |
2.7540 |
| 20 |
2025-10-15 |
2.7622 |
2.7622 |
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