基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.1604
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.1604 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 81,300.00 | 3,626,793.00 | 5.90 |
| 603259 | 药明康德 | 27,100.00 | 3,374,221.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,800.00 | 3,065,478.00 | 4.98 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 265,100.00 | 2,685,463.00 | 4.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,489,529.00 | 4.05 |
| 300759 | 康龙化成 | 78,700.00 | 2,276,791.00 | 3.70 |
| 002078 | 太阳纸业 | 169,300.00 | 2,114,557.00 | 3.44 |
| 000651 | 格力电器 | 48,200.00 | 1,807,500.00 | 2.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,500.00 | 1,587,220.00 | 2.58 |
| 600872 | 中炬高新 | 88,600.00 | 1,538,096.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,755,465.80 | 67.88 | 84.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,651,012.00 | 9.19 | 11.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730,563.50 | 2.81 | 3.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.58 | 5.66 | 12.87 | 61,509,863.84 |
| 2026-03-31 | 87.74 | 7.04 | 8.10 | 114,307,689.15 |
| 2025-12-31 | 91.07 | 5.49 | 5.57 | 128,902,142.03 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.33 | 8.31 | 140,536,936.85 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 5.49 | 11.00 | 27,636,509.62 |
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