基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬消费主题混合发起式A(019705) |
净值：
1.1372
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：1.1372 | 2026-06-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,250,000.00 | 6.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 95,300.00 | 5,262,466.00 | 4.60 |
| 688696 | 极米科技 | 50,610.00 | 4,498,216.80 | 3.94 |
| 603259 | 药明康德 | 42,100.00 | 4,130,010.00 | 3.61 |
| 603345 | 安井食品 | 43,800.00 | 4,084,788.00 | 3.57 |
| 002956 | 西麦食品 | 154,300.00 | 4,048,832.00 | 3.54 |
| 300498 | 温氏股份 | 234,600.00 | 3,899,052.00 | 3.41 |
| 01318 | 毛戈平 | 53,000.00 | 3,528,444.79 | 3.09 |
| 09606 | 映恩生物-B | 13,400.00 | 3,490,301.35 | 3.05 |
| 605016 | 百龙创园 | 136,710.00 | 3,404,079.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,619,709.77 | 51.28 | 68.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,374,676.00 | 3.83 | 5.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,333,114.60 | 3.79 | 5.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,130,776.00 | 3.61 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,955,237.00 | 2.59 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 2,673,216.00 | 2.34 | 3.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,375,148.00 | 2.08 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 2,317,750.00 | 2.03 | 2.71 |
| 住宿和餐饮业 | 2,124,260.00 | 1.86 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,695,609.00 | 1.48 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.74 | 7.04 | 8.10 | 114,307,689.15 |
| 2025-12-31 | 91.07 | 5.49 | 5.57 | 128,902,142.03 |
| 2025-09-30 | 88.66 | 5.33 | 8.31 | 140,536,936.85 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 5.49 | 11.00 | 27,636,509.62 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 5.47 | 3.47 | 12,994,531.47 |
微信公众号
证券之星APP
