鹏扬消费主题混合发起式A(019705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,707,488.91 |
1,780,410.67 |
1,235,917.80 |
588,453.24 |
| 本期利润 |
2,505,107.31 |
2,533,395.69 |
1,177,160.96 |
39,207.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.24 |
0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.80 |
19.60 |
10.85 |
0.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.44 |
21.37 |
11.33 |
0.42 |
| 期末可供分配利润 |
4,738,437.37 |
3,114,019.57 |
1,202,725.48 |
50,642.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.29 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
23,136,019.84 |
14,759,912.51 |
11,756,118.57 |
10,497,530.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.35 |
1.11 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.83 |
35.21 |
11.40 |
0.48 |
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