基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银消费主题混合C(019708) |
净值：
1.3976
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.3976 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600754 | 锦江酒店 | 71,300.00 | 1,282,687.00 | 5.47 |
| 600258 | 首旅酒店 | 116,900.00 | 1,276,548.00 | 5.44 |
| 605016 | 百龙创园 | 38,986.00 | 1,007,788.10 | 4.29 |
| 002627 | 三峡旅游 | 176,300.00 | 1,006,673.00 | 4.29 |
| 600054 | 黄山旅游 | 92,000.00 | 990,840.00 | 4.22 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 96,100.00 | 973,493.00 | 4.15 |
| 603199 | 九华旅游 | 29,000.00 | 903,640.00 | 3.85 |
| 002159 | 三特索道 | 70,800.00 | 875,796.00 | 3.73 |
| 002946 | 新乳业 | 62,000.00 | 872,960.00 | 3.72 |
| 603345 | 安井食品 | 10,300.00 | 825,957.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,872,111.69 | 46.33 | 57.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,176,453.00 | 17.80 | 21.96 |
| 住宿和餐饮业 | 3,041,535.00 | 12.96 | 15.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 251,928.00 | 1.07 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 249,020.00 | 1.06 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242,466.00 | 1.03 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 186,944.00 | 0.80 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.05 | 6.06 | 6.52 | 23,466,352.27 |
| 2026-03-31 | 91.38 | 7.71 | 0.83 | 26,270,734.01 |
| 2025-12-31 | 90.93 | 6.63 | 2.62 | 30,463,451.79 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.38 | 4.06 | 37,404,679.62 |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
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