基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银消费主题混合C(019708) |
净值：
1.6950
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.6950 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 113,200.00 | 1,617,628.00 | 4.32 |
| 300662 | 科锐国际 | 46,400.00 | 1,323,328.00 | 3.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,700.00 | 1,150,100.00 | 3.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 38,000.00 | 1,067,040.00 | 2.85 |
| 300765 | 新诺威 | 22,000.00 | 1,010,240.00 | 2.70 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,100.00 | 979,538.00 | 2.62 |
| 605016 | 百龙创园 | 48,386.00 | 971,107.02 | 2.60 |
| 688169 | 石头科技 | 4,484.00 | 940,653.52 | 2.51 |
| 003010 | 若羽臣 | 21,084.00 | 906,822.84 | 2.42 |
| 601155 | 新城控股 | 54,800.00 | 890,500.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,509,380.99 | 62.85 | 68.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,429,565.84 | 9.17 | 10.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,018,953.00 | 5.40 | 5.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,518,578.00 | 4.06 | 4.44 |
| 房地产业 | 890,500.00 | 2.38 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 847,726.00 | 2.27 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812,626.00 | 2.17 | 2.37 |
| 采矿业 | 668,932.00 | 1.79 | 1.95 |
| 住宿和餐饮业 | 370,716.00 | 0.99 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,881.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.38 | 4.06 | 37,404,679.62 |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
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