中银消费主题混合C(019708)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,286.78 |
-30,139.26 |
-422,942.64 |
-86,794.66 |
| 本期利润 |
31,646.79 |
34,208.82 |
-673,679.33 |
-517,469.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
-1.00 |
-1.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
5.93 |
-60.02 |
-68.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
6.69 |
-14.17 |
-9.66 |
| 期末可供分配利润 |
186,228.56 |
258,073.12 |
229,094.13 |
2,030,428.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.71 |
0.60 |
0.68 |
| 期末基金资产净值 |
484,439.91 |
623,687.64 |
611,861.55 |
5,001,238.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.71 |
1.60 |
1.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.46 |
-12.24 |
-17.75 |
-13.43 |
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