首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)
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嘉实双季欣享6个月持有债券C

(019716)
净值：
1.0876
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0876 2026-11-11
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0876-0.10%
2026-11-101.0887-0.07%
2026-11-091.0895-0.01%
2026-11-061.08960.10%
2026-11-051.0885-0.05%
2026-11-041.08900.16%
2026-11-031.08730.13%
2026-11-021.08590.15%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 雷霆 祝杨 程剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4063亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.31%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 7.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.110.4975,089,455.28
2026-06-30-84.502.6574,540,497.01
2026-03-31-100.508.4652,870,594.91
2025-12-31-103.683.1459,212,525.56
2025-09-30-98.864.2858,477,137.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-22-祝杨1141.16
2026-07-22-程剑1141.16
2025-11-04-雷霆3742.89
2024-04-292025-01-04李金灿2502.02
2024-04-292026-07-22王亚洲8147.51
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