首页 > 基金> 嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)
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嘉实双季欣享6个月持有债券C

(019716)
净值：
1.0778
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0778 2026-08-12
  • 净值走势
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0778-0.01%
2026-08-111.0779-0.06%
2026-08-101.07860.12%
2026-08-071.07730.04%
2026-08-061.07690.00%
2026-08-051.0769-0.01%
2026-08-041.07700.00%
2026-08-031.07700.03%
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基金情况

基金全称 嘉实双季欣享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 雷霆 祝杨 程剑
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4058亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.41%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 7.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.502.6574,540,497.01
2026-03-31-100.508.4652,870,594.91
2025-12-31-103.683.1459,212,525.56
2025-09-30-98.864.2858,477,137.26
2025-06-30-102.475.6352,093,008.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-22-程剑230.25
2026-07-22-祝杨230.25
2025-11-04-雷霆2831.96
2024-04-292026-07-22王亚洲8147.51
2024-04-292025-01-04李金灿2502.02
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