嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,668,401.31 |
1,835,884.76 |
5,849,582.26 |
849,065.94 |
| 本期利润 |
1,986,930.05 |
1,112,502.32 |
6,690,051.44 |
1,046,154.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
1.64 |
1.39 |
0.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
1.73 |
2.06 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,432,261.53 |
1,717,413.79 |
2,116,980.86 |
849,065.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
43,079,884.82 |
46,572,741.30 |
104,862,874.80 |
594,160,532.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
3.83 |
2.06 |
0.18 |
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