基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.7008
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日增长率：
0.49%
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累计净值：0.7008 | 2026-06-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 6,400.00 | 1,910,400.00 | 9.35 |
| 300059 | 东方财富 | 90,000.00 | 1,700,100.00 | 8.32 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,100.00 | 1,452,410.00 | 7.10 |
| 300468 | 四方精创 | 47,700.00 | 1,433,385.00 | 7.01 |
| 601519 | 大智慧 | 124,000.00 | 1,292,080.00 | 6.32 |
| 600446 | 金证股份 | 100,000.00 | 1,252,000.00 | 6.12 |
| 300803 | 指南针 | 12,825.00 | 1,247,616.00 | 6.10 |
| 688318 | 财富趋势 | 11,800.00 | 1,236,640.00 | 6.05 |
| 002736 | 国信证券 | 109,000.00 | 1,221,890.00 | 5.98 |
| 600030 | 中信证券 | 48,000.00 | 1,153,920.00 | 5.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 9,185,346.00 | 44.93 | 47.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,846,037.00 | 38.38 | 40.51 |
| 制造业 | 2,338,260.00 | 11.44 | 12.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.75 | 9.07 | 0.06 | 20,442,589.90 |
| 2025-12-31 | 94.39 | 6.45 | - | 21,333,357.91 |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
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