基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰周期优选混合C(019748) |
净值：
0.7161
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日增长率：
-2.52%
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累计净值：0.7161 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 6,300.00 | 2,342,151.00 | 8.66 |
| 300803 | 指南针 | 12,825.00 | 2,143,442.25 | 7.92 |
| 300059 | 东方财富 | 65,000.00 | 1,762,800.00 | 6.51 |
| 002657 | 中科金财 | 52,000.00 | 1,666,600.00 | 6.16 |
| 688318 | 财富趋势 | 10,000.00 | 1,614,800.00 | 5.97 |
| 603881 | 数据港 | 43,960.00 | 1,609,375.60 | 5.95 |
| 600958 | 东方证券 | 140,000.00 | 1,601,600.00 | 5.92 |
| 002736 | 国信证券 | 109,998.00 | 1,488,272.94 | 5.50 |
| 601519 | 大智慧 | 90,000.00 | 1,456,200.00 | 5.38 |
| 000776 | 广发证券 | 52,000.00 | 1,158,560.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 16,484,956.19 | 60.92 | 64.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,890,775.60 | 18.07 | 19.15 |
| 制造业 | 4,169,607.00 | 15.41 | 16.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.41 | 5.60 | 0.05 | 27,058,361.93 |
| 2025-06-30 | 94.89 | 5.33 | 4.28 | 26,490,151.67 |
| 2025-03-31 | 93.65 | 5.39 | 1.03 | 24,235,229.16 |
| 2024-12-31 | 92.60 | 5.72 | 0.04 | 24,920,976.85 |
| 2024-09-30 | 94.89 | 5.09 | 1.72 | 43,866,039.08 |
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