金鹰周期优选混合C(019748)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰周期优选混合C(019748)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	2.56	-
存出保证金	183,173.57	200,161.49	501,614.36	881,621.42
交易性金融资产	21,513,735.45	26,548,528.76	24,501,022.38	35,186,720.69
其中：股票投资	20,137,428.51	25,136,899.50	23,075,740.00	33,164,259.32
债券投资	1,376,306.94	1,411,629.26	1,425,282.38	2,022,461.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	520,873.92	617,018.55	42,528.88	89,640.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	22,218,377.20	28,498,861.18	25,055,092.38	36,166,858.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	700,054.54	352,106.40	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	155,246.96	1,625,398.72	91,548.99	750,934.38
应付管理人报酬	22,220.87	24,102.83	26,837.57	37,606.70
应付托管费	3,703.48	4,017.14	4,472.94	6,267.78
应付销售服务费	3,746.67	2,769.28	2,349.29	5,419.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.05	0.10	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24.72	315.04	8,906.74	33,286.00
负债合计	885,019.29	2,008,709.51	134,115.53	833,514.70
所有者权益
实收基金	28,135,757.09	39,509,661.62	35,321,775.55	44,746,279.54
未分配利润	-6,802,399.18	-13,019,509.95	-10,400,798.70	-9,412,936.01
所有者权益合计	21,333,357.91	26,490,151.67	24,920,976.85	35,333,343.53
负债及所有者权益总计	22,218,377.20	28,498,861.18	25,055,092.38	36,166,858.23

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