基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通悦享一年持有期混合A(019752) |
净值：
1.0691
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.0991 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 82,800.00 | 8,667,504.00 | 0.25 |
| 000333 | 美的集团 | 90,400.00 | 6,568,464.00 | 0.19 |
| 000933 | 神火股份 | 324,600.00 | 6,495,246.00 | 0.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 271,400.00 | 5,908,378.00 | 0.17 |
| 002142 | 宁波银行 | 220,500.00 | 5,827,815.00 | 0.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 489,300.00 | 5,626,950.00 | 0.16 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 131,400.00 | 5,125,914.00 | 0.15 |
| 002078 | 太阳纸业 | 351,000.00 | 5,015,790.00 | 0.14 |
| 000776 | 广发证券 | 223,700.00 | 4,984,036.00 | 0.14 |
| 001979 | 招商蛇口 | 486,400.00 | 4,946,688.00 | 0.14 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,542,936.20 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,730,285.52 | 6.55 | 62.93 |
| 金融业 | 41,591,091.40 | 1.19 | 11.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,623,884.06 | 0.68 | 6.50 |
| 房地产业 | 12,900,505.00 | 0.37 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 10,185,005.99 | 0.29 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,420,529.00 | 0.27 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,304,087.00 | 0.24 | 2.28 |
| 采矿业 | 7,540,241.00 | 0.22 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,914,527.00 | 0.17 | 1.63 |
| 建筑业 | 5,872,945.00 | 0.17 | 1.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,986,416.00 | 0.14 | 1.37 |
| 教育 | 1,602,766.00 | 0.05 | 0.44 |
| 租赁和商务服务业 | 1,497,276.00 | 0.04 | 0.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,296,116.00 | 0.04 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 11.02 | 77.50 | 6.02 | 3,491,043,031.93 |
| 2025-06-30 | 9.76 | 73.34 | 3.14 | 1,212,490,922.65 |
| 2025-03-31 | 8.51 | 91.53 | 1.63 | 486,712,826.54 |
| 2024-12-31 | 5.85 | 89.80 | 1.69 | 476,035,798.13 |
| 2024-09-30 | 6.30 | 89.40 | 1.45 | 472,032,735.24 |
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