海富通悦享一年持有期混合A(019752)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,018,763.63 |
4,643,359.99 |
9,719,849.28 |
2,300,896.31 |
| 本期利润 |
9,949,173.53 |
4,411,487.96 |
11,449,094.64 |
2,689,154.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.59 |
1.54 |
5.52 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.82 |
1.59 |
5.53 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
16,657,988.08 |
8,901,150.81 |
7,552,982.46 |
2,652,663.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
308,961,675.34 |
216,531,120.40 |
296,638,320.47 |
280,428,601.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.94 |
7.58 |
5.90 |
2.72 |
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