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首页 > 基金> 交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期

(019754)
净值：
1.0243
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0243 2025-11-13
  • 净值走势
交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.02430.00%
2025-11-121.02430.00%
2025-11-111.02430.00%
2025-11-101.02430.01%
2025-11-071.02420.00%
2025-11-061.02420.00%
2025-11-051.02420.01%
2025-11-041.02410.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0744亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.280.33109,877,104.08
2025-06-30-97.802.2710,854,651.81
2025-03-31-116.842.7425,784,467.95
2024-12-31-74.673.6090,416,125.02
2024-09-30-110.536.3142,445,682.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-19-季参平6972.43
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