首页 > 基金> 交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)
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交银中证同业存单AAA指数7天持有期

(019754)
净值：
1.0279
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0279 2026-03-20
  • 净值走势
交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.02790.01%
2026-03-191.02780.01%
2026-03-181.02770.01%
2026-03-171.02760.00%
2026-03-161.02760.01%
2026-03-131.02750.01%
2026-03-121.02740.01%
2026-03-111.02730.00%
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基金情况

基金全称 交银施罗德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 季参平
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.07亿元 份额规模 1.0481亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 2.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.580.86107,409,451.59
2025-09-30-132.280.33109,877,104.08
2025-06-30-97.802.2710,854,651.81
2025-03-31-116.842.7425,784,467.95
2024-12-31-74.673.6090,416,125.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-19-季参平8262.79
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