交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
722,158.35 |
162,593.49 |
3,848,171.64 |
3,581,761.49 |
| 本期利润 |
600,804.50 |
103,192.80 |
3,915,203.08 |
3,612,028.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.80 |
0.28 |
1.89 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
0.36 |
1.57 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
2,528,723.81 |
201,518.94 |
1,384,392.70 |
512,520.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
107,409,451.59 |
10,854,651.81 |
90,416,125.02 |
53,207,746.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.48 |
2.02 |
1.65 |
0.97 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
