首页 > 基金> 东方红季鑫90天持有纯债C(019756)
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东方红季鑫90天持有纯债C

(019756)
净值：
1.0719
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0719 2026-06-26
  • 净值走势
东方红季鑫90天持有纯债C(019756)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07190.00%
2026-06-251.07190.01%
2026-06-241.07180.01%
2026-06-231.0717-0.01%
2026-06-221.07180.04%
2026-06-181.07140.01%
2026-06-171.07130.01%
2026-06-161.07120.00%
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基金情况

基金全称 东方红季鑫90天持有期纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 徐觅 陈玄璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.62亿元 份额规模 1.5186亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.115.43220,563,442.19
2025-12-31-106.241.48226,292,993.04
2025-09-30-103.982.56132,517,582.31
2025-06-30-94.954.82140,668,660.53
2025-03-31-114.287.17160,285,894.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-31-陈玄璇6674.99
2023-12-08-徐觅9347.19
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