东方红季鑫90天持有纯债C(019756)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,254,488.31 |
1,732,522.33 |
24,617,208.35 |
21,872,761.16 |
| 本期利润 |
2,334,182.54 |
1,013,822.97 |
23,899,748.52 |
21,423,808.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
0.87 |
3.32 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.05 |
3.23 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
8,352,421.26 |
4,156,670.10 |
4,549,208.06 |
6,271,821.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
149,210,143.45 |
96,696,088.56 |
143,657,541.87 |
338,410,718.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
4.49 |
3.40 |
1.89 |
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