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国寿安保优选国企股票发起式A(019765) |
净值：
2.2103
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日增长率：
0.81%
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累计净值：2.2103 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 18,000.00 | 3,364,415.28 | 9.21 |
| 688041 | 海光信息 | 8,000.00 | 2,962,400.00 | 8.11 |
| 688012 | 中微公司 | 6,009.00 | 2,815,216.50 | 7.70 |
| 688072 | 拓荆科技 | 3,000.00 | 2,638,590.00 | 7.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 33,000.00 | 2,562,396.21 | 7.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 13,000.00 | 2,437,630.00 | 6.67 |
| 600183 | 生益科技 | 14,000.00 | 2,427,600.00 | 6.64 |
| 688652 | 京仪装备 | 12,000.00 | 2,402,040.00 | 6.57 |
| 000725 | 京东方A | 238,000.00 | 2,065,840.00 | 5.65 |
| 688172 | 燕东微 | 23,000.00 | 1,924,180.00 | 5.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,220,736.50 | 69.02 | 94.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582,785.60 | 4.33 | 5.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.27 | 1.11 | 5.13 | 36,538,780.44 |
| 2026-03-31 | 93.94 | 1.12 | 6.29 | 18,161,693.54 |
| 2025-12-31 | 94.02 | 1.20 | 5.80 | 16,881,025.53 |
| 2025-09-30 | 91.02 | 2.28 | 6.80 | 17,734,553.20 |
| 2025-06-30 | 93.96 | 1.41 | 8.35 | 14,330,548.15 |
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