国寿安保优选国企股票发起式A(019765)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,323,024.17 |
-565,545.40 |
860,341.42 |
-209,369.17 |
| 本期利润 |
3,639,134.97 |
-25,401.39 |
1,701,984.50 |
77,784.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.00 |
0.15 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.44 |
-0.19 |
15.02 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.47 |
0.17 |
23.01 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
1,890,510.01 |
110,634.35 |
706,790.18 |
-704,588.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.01 |
0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
16,098,276.34 |
13,447,501.63 |
15,030,473.03 |
9,369,449.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.14 |
1.13 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.68 |
13.59 |
13.40 |
-6.99 |
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