基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商现金增利货币E(019769) |
每万份收益：
0.3117元
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7日年化率：
1.1560%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 072510170 | 25中信建投CP004 | 300,516,582.14 | 1.89 |
| 112510167 | 25兴业银行CD167 | 299,707,502.34 | 1.89 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 299,610,737.01 | 1.89 |
| 112503320 | 25农业银行CD320 | 297,739,414.56 | 1.88 |
| 190204 | 19国开04 | 278,235,490.56 | 1.75 |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 219,129,380.39 | 1.38 |
| 112599797 | 25广东顺德农商行CD032 | 199,814,321.54 | 1.26 |
| 112488004 | 24南京银行CD232 | 199,812,159.15 | 1.26 |
| 112506113 | 25交通银行CD113 | 199,752,016.04 | 1.26 |
| 112504016 | 25中国银行CD016 | 199,742,506.76 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 93.02 | 0.10 | 15,875,896,284.30 |
| 2025-06-30 | - | 92.59 | 2.23 | 18,694,296,034.52 |
| 2025-03-31 | - | 75.62 | 4.10 | 17,803,620,528.89 |
| 2024-12-31 | - | 70.84 | 16.82 | 20,724,161,149.94 |
| 2024-09-30 | - | 65.03 | 27.42 | 20,683,020,072.99 |
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