基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商现金增利货币E(019769) |
每万份收益：
0.2717元
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7日年化率：
1.1780%
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2026-06-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610037 | 26兴业银行CD037 | 398,813,146.68 | 2.07 |
| 112610038 | 26兴业银行CD038 | 398,756,046.61 | 2.07 |
| 250211 | 25国开11 | 300,543,868.99 | 1.56 |
| 112504049 | 25中国银行CD049 | 298,607,734.48 | 1.55 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 199,745,088.49 | 1.04 |
| 112503380 | 25农业银行CD380 | 199,681,690.09 | 1.04 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 199,632,386.06 | 1.04 |
| 112508166 | 25中信银行CD166 | 199,367,693.07 | 1.04 |
| 112502275 | 25工商银行CD275 | 199,329,910.26 | 1.04 |
| 112520168 | 25广发银行CD168 | 199,316,468.39 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 80.29 | 9.35 | 19,236,682,175.05 |
| 2025-12-31 | - | 78.51 | 2.72 | 17,183,914,389.52 |
| 2025-09-30 | - | 93.02 | 0.10 | 15,875,896,284.30 |
| 2025-06-30 | - | 92.59 | 2.23 | 18,694,296,034.52 |
| 2025-03-31 | - | 75.62 | 4.10 | 17,803,620,528.89 |
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