华商现金增利货币E(019769)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商现金增利货币E(019769)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	13,491,477,841.73	17,309,871,936.78	14,681,360,955.47	12,301,567,056.24
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,491,477,841.73	17,309,871,936.78	14,681,360,955.47	12,301,567,056.24
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,221,582,583.05	2,079,273,308.95	3,237,426,710.75	4,495,486,317.78
应收证券清算款	-	-	49,910,321.74	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,703,665.18	19,524,761.38	31,409,055.69	12,500,848.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,188,508,013.28	19,826,341,949.21	21,485,436,731.20	20,985,796,668.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,127,075,088.24	756,055,178.73	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	289,620.34	282,858.63	88,838.96	371,087.39
应付管理人报酬	2,168,953.05	2,435,940.49	2,392,759.07	2,290,867.21
应付托管费	722,984.30	811,980.19	797,586.37	763,622.44
应付销售服务费	246,988.00	239,993.47	217,137.78	164,337.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	94,646.99	36,522.31	83,588.26	68,540.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	686,402.95	773,165.42	989,636.59	3,278,389.46
其他负债	384,028.13	390,365.94	650,855.50	317,287.28
负债合计	4,593,623.76	1,132,045,914.69	761,275,581.26	7,254,132.32
所有者权益
实收基金	17,183,914,389.52	18,694,296,034.52	20,724,161,149.94	20,978,542,536.08
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,183,914,389.52	18,694,296,034.52	20,724,161,149.94	20,978,542,536.08
负债及所有者权益总计	17,188,508,013.28	19,826,341,949.21	21,485,436,731.20	20,985,796,668.40

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