基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴增鑫宝货币C(019771) |
每万份收益：
0.3210元
|
7日年化率：
1.2360%
|
2025-11-10 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230202 | 23国开02 | 153,226,846.66 | 4.02 |
| 012582105 | 25中建三局SCP004 | 100,119,660.31 | 2.63 |
| 112411096 | 24平安银行CD096 | 99,874,733.38 | 2.62 |
| 112512153 | 25北京银行CD153 | 99,874,010.03 | 2.62 |
| 112406351 | 24交通银行CD351 | 99,803,114.55 | 2.62 |
| 112582987 | 25宁波银行CD190 | 99,637,003.14 | 2.62 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 99,595,630.62 | 2.61 |
| 112510017 | 25兴业银行CD017 | 99,532,245.19 | 2.61 |
| 112502035 | 25工商银行CD035 | 99,399,473.87 | 2.61 |
| 112516109 | 25上海银行CD109 | 99,394,886.59 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 66.00 | 7.36 | 3,809,662,281.14 |
| 2025-06-30 | - | 70.72 | 0.03 | 5,713,043,677.31 |
| 2025-03-31 | - | 74.90 | - | 2,643,433,080.76 |
| 2024-12-31 | - | 63.54 | 1.76 | 9,834,866,019.82 |
| 2024-09-30 | - | 58.07 | 7.44 | 5,666,949,009.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 邵笛 | 413 | 1.65 |
| 2023-11-13 | - | 王明欣 | 730 | 3.37 |
| 2023-11-13 | 2025-04-02 | 侯慧娣 | 506 | 2.47 |
微信公众号
证券之星APP
