| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 744,864.99 | 646,283.64 | 143,176.19 | 971,745.26 |
| 本期利润 | 744,864.99 | 646,283.64 | 143,176.19 | 971,745.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.65 | 1.43 | 0.71 | 1.83 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 118,331,719.49 | 133,605,918.67 | 40,165,996.76 | 19,873,982.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.26 | 3.59 | 2.85 | 2.13 |
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