基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A1(019780) |
净值：
1.8813
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日增长率：
2.09%
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累计净值：1.8813 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301358 | 湖南裕能 | 14,900.00 | 1,126,142.00 | 5.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,068,369.50 | 5.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,750.00 | 919,371.69 | 4.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 883,740.00 | 4.62 |
| 000703 | 恒逸石化 | 66,800.00 | 814,292.00 | 4.26 |
| 300454 | 深信服 | 7,600.00 | 773,072.00 | 4.04 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 31,000.00 | 766,400.60 | 4.01 |
| 09858 | 优然牧业 | 186,000.00 | 633,922.78 | 3.32 |
| 002738 | 中矿资源 | 8,300.00 | 616,690.00 | 3.23 |
| 000933 | 神火股份 | 19,900.00 | 612,920.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,366,140.02 | 59.47 | 90.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 773,072.00 | 4.04 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,920.00 | 1.64 | 2.50 |
| 采矿业 | 97,900.00 | 0.51 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.89 | 2.12 | 9.92 | 19,113,445.03 |
| 2025-12-31 | 91.19 | 2.38 | 7.35 | 21,203,681.67 |
| 2025-09-30 | 86.79 | 2.10 | 16.46 | 23,956,360.47 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.23 | 5.66 | 18,026,962.51 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 9.23 | 18,316,740.05 |
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