基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实创新动力混合发起式A1(019780) |
净值：
1.8180
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.8180 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,850.00 | 2,238,124.82 | 9.34 |
| 301358 | 湖南裕能 | 29,800.00 | 1,800,516.00 | 7.52 |
| 300454 | 深信服 | 13,400.00 | 1,681,700.00 | 7.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,900.00 | 1,567,800.00 | 6.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 28,400.00 | 1,400,146.13 | 5.84 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,200.00 | 1,322,460.00 | 5.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,000.00 | 1,210,611.48 | 5.05 |
| 603501 | 豪威集团 | 7,000.00 | 1,058,190.00 | 4.42 |
| 688036 | 传音控股 | 10,702.00 | 1,008,128.40 | 4.21 |
| 688326 | 经纬恒润 | 7,137.00 | 956,358.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,088,257.51 | 46.29 | 83.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,218,100.00 | 9.26 | 16.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.79 | 2.10 | 16.46 | 23,956,360.47 |
| 2025-06-30 | 82.86 | 2.23 | 5.66 | 18,026,962.51 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 9.23 | 18,316,740.05 |
| 2024-12-31 | 78.52 | - | 19.67 | 13,529,730.19 |
| 2024-09-30 | 90.67 | - | 8.83 | 13,899,181.70 |
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