嘉实创新动力混合发起式A1(019780)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,998,331.35 |
2,054,342.06 |
2,873,820.11 |
1,010,094.71 |
| 本期利润 |
6,115,301.63 |
2,351,313.79 |
2,781,936.88 |
319,539.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.94 |
14.48 |
20.41 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
45.37 |
18.56 |
21.74 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
8,598,377.10 |
4,890,667.62 |
2,282,458.52 |
39,998.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.41 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,224,877.52 |
17,157,642.34 |
12,937,878.74 |
11,763,342.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.44 |
1.21 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.51 |
43.96 |
21.42 |
0.34 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
