基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达长三角区域主题混合C(019792) |
净值：
1.0916
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日增长率：
2.70%
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累计净值：1.0916 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002126 | 银轮股份 | 68,400.00 | 2,907,684.00 | 7.19 |
| 002050 | 三花智控 | 50,100.00 | 2,130,753.00 | 5.27 |
| 600933 | 爱柯迪 | 116,700.00 | 1,967,562.00 | 4.86 |
| 603337 | 杰克科技 | 47,700.00 | 1,821,663.00 | 4.50 |
| 601825 | 沪农商行 | 189,300.00 | 1,724,523.00 | 4.26 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,300.00 | 1,721,040.00 | 4.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 153,400.00 | 1,675,128.00 | 4.14 |
| 603305 | 旭升集团 | 106,700.00 | 1,561,021.00 | 3.86 |
| 300953 | 震裕科技 | 8,600.00 | 1,500,872.00 | 3.71 |
| 002466 | 天齐锂业 | 27,000.00 | 1,497,960.00 | 3.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,320,101.96 | 65.05 | 86.13 |
| 金融业 | 3,399,651.00 | 8.40 | 11.12 |
| 采矿业 | 839,202.00 | 2.07 | 2.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.53 | - | 24.66 | 40,459,109.86 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 9.60 | 50,078,062.85 |
| 2025-09-30 | 84.97 | - | 16.69 | 53,990,220.91 |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 13.37 | 39,476,120.10 |
| 2025-03-31 | 74.26 | - | 26.32 | 42,210,311.34 |
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