富安达长三角区域主题混合C(019792)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,078,462.48 |
243,088.33 |
147,955.84 |
-332,500.35 |
| 本期利润 |
1,591,899.12 |
634,735.69 |
89,712.14 |
-302,580.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.21 |
0.12 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.45 |
20.84 |
13.52 |
-37.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.38 |
51.04 |
25.15 |
-26.75 |
| 期末可供分配利润 |
691,532.29 |
-313,214.15 |
-45,164.71 |
-181,896.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
8,197,681.02 |
10,464,134.05 |
379,309.18 |
454,201.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.08 |
0.89 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.64 |
17.51 |
-2.63 |
-22.20 |
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