基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河国企主题混合发起式A(019797) |
净值：
1.3586
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.3586 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,910.00 | 978,633.00 | 6.26 |
| 600030 | 中信证券 | 25,800.00 | 741,234.00 | 4.74 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 707,648.00 | 4.53 |
| 01398 | 工商银行 | 115,000.00 | 642,249.30 | 4.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,425.00 | 543,958.50 | 3.48 |
| 02628 | 中国人寿 | 22,000.00 | 509,421.95 | 3.26 |
| 688012 | 中微公司 | 981.00 | 459,598.50 | 2.94 |
| 000776 | 广发证券 | 18,900.00 | 442,260.00 | 2.83 |
| 601066 | 中信建投 | 15,200.00 | 441,864.00 | 2.83 |
| 601288 | 农业银行 | 70,900.00 | 430,363.00 | 2.75 |
| 601398 | 工商银行 | 60,700.00 | 429,149.00 | 2.74 |
| 06030 | 中信证券 | 10,500.00 | 248,605.07 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,282,225.12 | 40.17 | 60.79 |
| 金融业 | 3,563,424.00 | 22.79 | 34.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,852.26 | 1.93 | 2.92 |
| 建筑业 | 186,752.00 | 1.19 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.04 | - | 25.66 | 15,638,486.99 |
| 2026-03-31 | 67.26 | - | 30.42 | 12,536,389.95 |
| 2025-12-31 | 92.46 | - | 6.64 | 12,624,835.05 |
| 2025-09-30 | 89.01 | - | 11.97 | 12,959,088.88 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.07 | 10,554,829.52 |
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