银河国企主题混合发起式A(019797)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,623,220.38 |
-104,265.04 |
121,678.68 |
-202,166.29 |
| 本期利润 |
1,831,705.78 |
-151,799.53 |
628,737.10 |
107,749.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.02 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.36 |
-1.47 |
6.17 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.26 |
-1.44 |
6.33 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,704,215.92 |
-21,599.34 |
82,690.21 |
-240,805.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.00 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,459,177.52 |
10,461,181.41 |
10,610,818.36 |
10,066,418.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.04 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.12 |
4.33 |
5.85 |
0.63 |
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