基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金价值甄选混合C(019801) |
净值：
1.1955
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：1.1955 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01883 | 中信国际电讯 | 675,000.00 | 1,615,136.29 | 3.73 |
| 601156 | 东航物流 | 93,500.00 | 1,605,395.00 | 3.70 |
| 600873 | 梅花生物 | 134,900.00 | 1,544,605.00 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 18,700.00 | 1,427,745.00 | 3.29 |
| 02648 | 安井食品 | 19,900.00 | 1,388,085.70 | 3.20 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 75,700.00 | 1,379,254.00 | 3.18 |
| 002595 | 豪迈科技 | 16,700.00 | 1,322,306.00 | 3.05 |
| 600141 | 兴发集团 | 39,300.00 | 1,311,834.00 | 3.03 |
| 603855 | 华荣股份 | 67,600.00 | 1,274,260.00 | 2.94 |
| 09987 | 百胜中国 | 3,700.00 | 1,259,069.04 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,775,225.55 | 47.93 | 86.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,605,395.00 | 3.70 | 6.69 |
| 采矿业 | 1,017,592.00 | 2.35 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,356.00 | 1.38 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.24 | 5.81 | 4.93 | 43,345,884.86 |
| 2025-12-31 | 87.90 | 7.04 | 5.62 | 43,907,361.10 |
| 2025-09-30 | 78.38 | 9.41 | 15.81 | 54,279,966.99 |
| 2025-06-30 | 79.24 | 5.57 | 12.19 | 63,585,846.94 |
| 2025-03-31 | 90.67 | 5.75 | 3.42 | 38,613,722.88 |
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