华泰紫金价值甄选混合C(019801)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,244,381.00 |
2,983,437.51 |
2,836,714.74 |
1,261,455.02 |
| 本期利润 |
5,867,727.35 |
1,951,577.53 |
5,757,084.79 |
2,863,007.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.63 |
3.84 |
7.37 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.38 |
4.78 |
5.49 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
3,424,192.23 |
5,206,804.47 |
4,290,261.16 |
692,343.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
18,170,809.92 |
54,565,204.80 |
82,202,364.96 |
27,082,826.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.11 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.85 |
10.55 |
5.51 |
2.62 |
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