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首页 > 基金> 嘉合磐泰短债D(019804)
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嘉合磐泰短债D

(019804)
净值：
1.1490
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1490 2025-11-13
  • 净值走势
嘉合磐泰短债D(019804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.14900.01%
2025-11-121.14890.00%
2025-11-111.14890.00%
2025-11-101.14890.01%
2025-11-071.14880.01%
2025-11-061.14870.01%
2025-11-051.14860.00%
2025-11-041.14860.01%
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基金情况

基金全称 嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 于启明 叶平
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.74亿元 份额规模 36.4135亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.930.198,758,749,413.77
2025-06-30-106.530.104,775,431,952.09
2025-03-31-100.900.013,857,064,048.68
2024-12-31-99.980.022,528,370,079.09
2024-09-30-101.223.233,113,385,397.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-19-于启明7585.18
2023-10-19-叶平7585.18
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