嘉合磐泰短债D(019804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,391,551.75 |
12,196,157.67 |
13,149,632.62 |
9,025,196.99 |
| 本期利润 |
47,636,278.67 |
14,019,831.08 |
12,504,227.47 |
7,811,700.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
1.13 |
2.40 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.09 |
2.39 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
311,887,162.06 |
256,258,914.63 |
51,353,466.93 |
36,364,099.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
2,381,709,978.95 |
2,081,965,330.35 |
450,255,313.27 |
347,134,793.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.34 |
4.47 |
3.34 |
2.25 |
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