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首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A

(019809)
净值：
1.0393
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0393 2025-11-12
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.03930.03%
2025-11-111.03900.02%
2025-11-101.03880.02%
2025-11-071.0386-0.02%
2025-11-061.0388-0.06%
2025-11-051.03940.02%
2025-11-041.0392-0.01%
2025-11-031.03930.02%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 刘礼彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1581亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.18%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-86.590.5787,867,311.39
2025-06-30-98.371.41282,863,220.71
2025-03-31-107.890.1858,023,619.59
2024-12-31-56.453.6056,437,718.49
2024-09-30-109.780.2068,995,034.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-刘礼彬5752.44
2023-11-212024-12-05郑青3802.51
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