首页 > 基金> 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)
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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C

(019810)
净值：
1.0375
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0375 2026-03-25
  • 净值走势
华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C(019810)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.03750.00%
2026-03-241.03750.13%
2026-03-231.03620.00%
2026-03-201.03620.01%
2026-03-191.03610.01%
2026-03-181.03600.02%
2026-03-171.03580.02%
2026-03-161.03560.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 郑青 闫泽君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2596亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.34%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 2.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.832.5834,491,936.07
2025-09-30-86.590.5787,867,311.39
2025-06-30-98.371.41282,863,220.71
2025-03-31-107.890.1858,023,619.59
2024-12-31-56.453.6056,437,718.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-27-闫泽君280.36
2026-02-27-郑青280.36
2024-04-182026-02-27刘礼彬6801.98
2023-11-212024-12-05郑青3802.30
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