基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保新材料股票发起式A(019824) |
净值：
1.7018
|
日增长率：
0.75%
|
累计净值：1.7018 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600673 | 东阳光 | 156,500.00 | 3,643,320.00 | 9.17 |
| 300752 | 隆利科技 | 155,700.00 | 3,417,615.00 | 8.60 |
| 01415 | 高伟电子 | 88,000.00 | 3,133,347.36 | 7.89 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 81,000.00 | 3,057,150.05 | 7.70 |
| 02018 | 瑞声科技 | 62,500.00 | 2,609,981.58 | 6.57 |
| 002993 | 奥海科技 | 56,000.00 | 2,564,240.00 | 6.46 |
| 688129 | 东来技术 | 104,010.00 | 2,432,793.90 | 6.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 66,600.00 | 2,229,768.00 | 5.61 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 88,763.00 | 2,111,671.77 | 5.32 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 30,400.00 | 1,704,528.00 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.42 | 0.76 | 8.51 | 39,724,420.65 |
| 2025-06-30 | 92.45 | 3.03 | 5.23 | 16,689,124.60 |
| 2025-03-31 | 91.47 | 2.97 | 6.26 | 16,951,441.94 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 0.81 | 16.07 | 12,608,607.31 |
| 2024-09-30 | 92.70 | 0.94 | 6.57 | 10,866,055.36 |
微信公众号
证券之星APP
