国寿安保新材料股票发起式A(019824)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,645,672.90 |
543,474.61 |
1,425,316.23 |
36,741.76 |
| 本期利润 |
6,132,187.82 |
1,731,785.97 |
1,914,515.27 |
-222,950.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.16 |
0.19 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.20 |
12.62 |
18.69 |
-2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.82 |
14.84 |
18.73 |
-2.22 |
| 期末可供分配利润 |
11,729,009.03 |
1,949,536.28 |
1,326,239.94 |
-120,335.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.18 |
0.13 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
42,025,006.12 |
14,687,274.59 |
12,234,704.51 |
9,982,831.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.38 |
1.20 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.36 |
37.78 |
19.98 |
-1.19 |
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