首页 > 基金> 恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)
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恒生前海中债0-3年政策性金融债A

(019841)
净值：
1.0343
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0563 2026-07-09
  • 净值走势
恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-091.03430.00%
2026-07-081.03430.00%
2026-07-071.03430.00%
2026-07-061.03430.03%
2026-07-031.03400.00%
2026-07-021.03400.00%
2026-07-011.0340-0.05%
2026-06-301.0345-0.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 李维康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.84亿元 份额规模 32.9400亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 3.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.733.593,487,223,562.12
2025-12-31-78.2214.544,421,180,004.58
2025-09-30-82.1117.903,145,852,017.27
2025-06-30-109.240.032,821,060,742.22
2025-03-31-77.304.762,600,433,150.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-22-李维康9625.68
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