恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,649,691.07 |
25,017,502.47 |
43,391,149.27 |
18,227,532.01 |
| 本期利润 |
-3,190,910.59 |
4,378,595.74 |
61,397,296.38 |
20,569,002.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.14 |
0.20 |
4.28 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
0.28 |
3.88 |
1.74 |
| 期末可供分配利润 |
89,080,083.84 |
59,298,305.57 |
38,179,675.45 |
12,240,465.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,265,756,235.35 |
2,710,215,913.10 |
3,502,890,318.91 |
689,153,657.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.35 |
4.70 |
4.40 |
2.25 |
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