首页 > 基金> 国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)
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国泰上证科创板100ETF发起联接C

(019867)
净值：
1.6274
日增长率：
-4.03%
累计净值：1.6274 2026-09-28
  • 净值走势
国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.6274-4.03%
2026-09-241.6958-3.01%
2026-09-231.74840.33%
2026-09-221.74270.17%
2026-09-211.73980.09%
2026-09-181.73823.49%
2026-09-171.6796-0.44%
2026-09-161.68703.40%
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基金情况

基金全称 国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.73亿元 份额规模 0.3416亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -6.46%
最近一月 -5.50%
最近三月 -17.91%
最近六月 0.00%
最近一年 22.28%
最近两年 112.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.991.27171,692,478.18
2026-03-31-5.231.10137,259,962.73
2025-12-31-5.310.81142,775,096.29
2025-09-30-5.122.59171,127,094.16
2025-06-30-5.581.40157,311,482.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-麻绎文104462.74
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