国泰上证科创板100ETF发起联接C(019867)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,018,006.92 |
1,861,106.17 |
-4,855,064.31 |
-1,957,735.47 |
| 本期利润 |
40,868,475.78 |
13,491,016.31 |
-2,144,324.07 |
-28,141,091.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.13 |
-0.02 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.32 |
13.00 |
-1.90 |
-26.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.18 |
12.67 |
-8.41 |
-23.35 |
| 期末可供分配利润 |
7,018,438.26 |
-1,692,084.45 |
-12,794,909.54 |
-36,990,485.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
74,904,526.62 |
99,310,422.99 |
114,937,193.57 |
112,744,233.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.01 |
0.90 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.13 |
1.38 |
-10.02 |
-24.70 |
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