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长城短债D

(019872)

净值：

1.2552

日增长率：

0.03%

累计净值：1.2552

2026-09-21

净值走势

长城短债D(019872)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-21	1.2552	0.03%
2026-09-18	1.2548	0.02%
2026-09-17	1.2545	0.01%
2026-09-16	1.2544	0.02%
2026-09-15	1.2542	0.02%
2026-09-14	1.2540	0.02%
2026-09-11	1.2537	0.01%
2026-09-10	1.2536	0.02%

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基金情况

基金全称	长城短债债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	邹德立
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	303.39亿元	份额规模	243.1166亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.30%
最近三月	0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	5.49%

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基金要闻

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长城短债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	114.51	-	51,075,983,649.14
2026-03-31	-	116.10	-	44,189,698,593.37
2025-12-31	-	122.56	-	33,690,407,279.45
2025-09-30	-	122.66	-	25,962,299,061.39
2025-06-30	-	114.08	-	32,685,747,158.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-27	-	邹德立	1062	10.10

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基金公告

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