首页 > 基金> 长城短债D(019872)
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长城短债D

(019872)
净值：
1.2581
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2581 2026-11-06
  • 净值走势
长城短债D(019872)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.25810.01%
2026-11-051.25800.00%
2026-11-041.25800.03%
2026-11-031.25760.03%
2026-11-021.2572-0.06%
2026-10-301.2580-0.10%
2026-10-291.2592-0.02%
2026-10-281.25940.00%
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基金情况

基金全称 长城短债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 303.74亿元 份额规模 241.7538亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 6.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.240.0151,708,985,801.86
2026-06-30-114.51-51,075,983,649.14
2026-03-31-116.10-44,189,698,593.37
2025-12-31-122.56-33,690,407,279.45
2025-09-30-122.66-25,962,299,061.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-27-邹德立111010.35
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