长城短债D(019872)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
316,365,902.79 |
144,878,369.63 |
296,930,609.40 |
94,477,297.33 |
| 本期利润 |
263,348,412.04 |
164,593,876.06 |
293,255,946.24 |
160,462,353.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.06 |
1.56 |
3.33 |
2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.53 |
4.15 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,826,971,158.16 |
2,171,151,934.58 |
1,437,665,508.47 |
1,416,722,418.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
16,885,996,534.27 |
13,826,900,468.95 |
9,867,189,893.84 |
10,866,196,137.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.70 |
6.94 |
5.32 |
3.91 |
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